Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество()
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 314 | 189 520 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 612 974 | 490 759 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -380 784 | -231 323 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 505 | 38 062 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 506 | -23 030 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 013 | -19 526 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 908 | 85 909 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 203 | 3 650 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -208 955 | -146 684 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 044 | -8 297 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 326 658 | 71 328 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 180 | -26 393 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -519 373 | 834 290 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 740 644 | -1 650 534 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 970 | -7 083 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -600 000 | -144 720 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 302 | 83 588 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 217 217 | 964 936 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 396 | 10 104 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 426 | 7 140 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 407 972 | 260 848 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 971 | -490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 420 | 847 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 551 | 357 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 520 | -65 779 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 454 941 | 195 426 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 969 337 | 773 911 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 424 278 | 969 337 |
Страница была полезной?