Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -854 855 | 207 520 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 32 048 | 55 867 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -657 696 | 370 660 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 289 | 71 200 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 622 | -7 831 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 755 | 40 962 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 040 | 29 477 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 040 | 4 960 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -312 140 | -288 199 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 569 | -69 576 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 752 178 | 36 505 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 197 | -19 604 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -277 752 | 703 982 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 515 069 | -1 439 765 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 104 406 | 954 305 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 537 713 | 516 657 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -10 024 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 697 126 | 474 786 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 204 058 | -1 175 565 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 639 | 31 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 897 323 | 244 025 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 375 | -19 841 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 098 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 903 | -35 389 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 766 | 722 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 044 | -50 410 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -98 736 | -93 736 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 51 264 | 6 264 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 520 | 7 014 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 008 151 | 206 893 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 002 807 | 795 914 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 010 958 | 1 002 807 |
Страница была полезной?