Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44579177

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 398	93 919
1.1.1	Проценты полученные	159 611	168 659
1.1.2	Проценты уплаченные	-41 934	-27 594
1.1.3	Комиссии полученные	39 341	27 990
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 942	-1 546
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	603	376
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	13
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 956	26 558
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 317	914
1.1.9	Операционные расходы	-130 683	-90 372
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 871	-11 079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-894 357	611 884
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 764	-15 395
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-511	-1 056
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	498 415	-423 871
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	439	-12 102
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-703 747	702 339
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-636 592	268 146
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-63 713	91 565
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 412	2 258
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-863 959	705 803
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 288	2 761
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 288	2 761
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	31 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	31 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 043	311
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-826 628	708 875
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 192 037	483 162
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	365 409	1 192 037

Страница была полезной?