Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)

Регистрационный номер

3011

БИК

44585730

Почтовый адрес

105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	88 357	81 334
1.1.1	Проценты полученные	366 138	297 177
1.1.2	Проценты уплаченные	-155 183	-108 302
1.1.3	Комиссии полученные	50 352	46 882
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 409	-6 875
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10 768	6 376
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 322	11 841
1.1.8	Прочие операционные доходы	19 689	16 736
1.1.9	Операционные расходы	-195 446	-172 916
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 874	-9 585
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-186 953	-246 125
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 764	-5 230
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-355 950	-849 081
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-44	-324
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	216 667	508 877
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-51 345	99 692
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 955	-59
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-98 596	-164 791
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 192	-10 826
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 132	330
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 060	-10 496
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-14 627	-9 752
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-14 627	-9 752
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	30 367	-4 551
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-89 916	-189 590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	929 451	1 119 041
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	839 535	929 451

Страница была полезной?