Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 555 | 313 516 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 802 669 | 820 167 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -419 749 | -388 583 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 200 261 | 223 850 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 607 | -34 800 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -74 169 | 67 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 825 | 214 373 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 782 | 4 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -513 558 | -511 957 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 009 | -81 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -483 591 | 485 743 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 208 264 | -109 113 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -303 498 | 852 577 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 778 064 | 2 452 755 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 594 130 | 129 700 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 701 405 | 296 884 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 179 | -2 747 072 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 138 568 | -399 902 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -308 954 | 95 907 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 463 | -81 029 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 792 | -4 964 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -498 146 | 799 259 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -77 928 | -57 883 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 315 | -40 740 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 148 | -277 285 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 919 | 16 639 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68 842 | -359 269 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 171 | 11 882 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -563 817 | 451 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 574 299 | 1 122 427 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 010 482 | 1 574 299 |
Страница была полезной?