Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000,Россия,г.Тюмень,ул.Республики,д.65
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 417 | 189 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 493 677 | 393 086 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 579 | -81 001 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 838 | 31 043 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 478 | -9 183 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 829 | 8 305 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 622 | 617 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -161 512 | -138 476 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 978 | -14 443 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 348 | -101 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 441 | -8 596 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -224 938 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -467 310 | -1 531 013 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 695 | 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 90 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -163 217 | 95 495 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 966 806 | 1 341 474 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 263 | -5 290 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 594 | 5 747 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 349 765 | 88 387 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 680 | 25 281 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 83 657 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 673 | 108 938 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 000 | -70 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 000 | -70 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 219 | 2 738 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 259 311 | 130 063 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 289 997 | 159 934 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 549 308 | 289 997 |
Страница была полезной?