Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005, Москва,ул.Бауманская, д.43/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 790	23 214
1.1.1	Проценты полученные	21 743	21 903
1.1.2	Проценты уплаченные	-582	-45
1.1.3	Комиссии полученные	6 075	6 748
1.1.4	Комиссии уплаченные	-803	-854
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 711	10 294
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	550	593
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 325	2 150
1.1.9	Операционные расходы	-14 049	-15 619
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 758	-1 956
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-73 031	-133 390
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 021	-413
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67 747	-119 724
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 433	-29 229
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 493	-10 852
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	45 259	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-186 261	26 942
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	185	-114
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-61 241	-110 176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-57 351	-862 130
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	54 921	870 524
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-49	-1 801
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	4 842	2 012
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 363	8 605
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	262	-210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 616	-101 781
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	117 316	219 097
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	58 700	117 316

Страница была полезной?