Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Конверсии, инвестиций и приватизации (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

БИК

44585225

Почтовый адрес

109263 г.Москва ул. Чистова д.24 А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	85 549	66 334
1.1.1	Проценты полученные	82 042	87 618
1.1.2	Проценты уплаченные	18 978	22 102
1.1.3	Комиссии полученные	37 714	28 512
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 385	6 228
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 066	8 638
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 398	135
1.1.9	Операционные расходы	24 691	21 918
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	6 617	8 321
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12 487	-292 838
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 053	6 000
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	127 913	-56 700
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 742	-1 191
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-125 469	-5 978
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 286	-150 546
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-84 400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 552	-23
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	98 036	-226 504
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 157	-816
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	358	216
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 799	-600
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	344	-96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	96 581	-227 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	519 426	746 626
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	616 007	519 426

Страница была полезной?