Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Вятич» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2796

БИК

46126701

Почтовый адрес

390046,г.Рязань,ул.Введенская,д.110

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 698	4 872
1.1.1	Проценты полученные	33 417	28 360
1.1.2	Проценты уплаченные	-339	-252
1.1.3	Комиссии полученные	9 703	10 839
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 030	-1 092
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-71
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 432	2 168
1.1.8	Прочие операционные доходы	221	52
1.1.9	Операционные расходы	-36 216	-34 032
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 490	-1 100
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	136 141	-66 639
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	566	-2 775
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-123 137	-20 746
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-174	-10 860
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	264 698	-96 893
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 100	53 675
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	288	10 960
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	141 839	-61 767
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	41 189
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-111	-364
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-111	40 825
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 018	-14 622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	144 746	-35 564
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	110 311	145 875
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	255 057	110 311

Страница была полезной?