Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

БИК

44585474

Почтовый адрес

117485,Москва, ул.Обручева,д.30/1, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 517	14 442
1.1.1	Проценты полученные	56 108	61 099
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 393	-13 850
1.1.3	Комиссии полученные	107 527	84 144
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 330	-12 101
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44 749	38 796
1.1.8	Прочие операционные доходы	620	-156
1.1.9	Операционные расходы	-173 877	-133 817
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 921	-10 373
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 359 744	249 311
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 752	976
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 855 385	66 953
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-146 822	-6 115
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	639 773	187 462
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-62	35
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 362 261	263 753
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 321	27 990
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 159	127
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 480	28 117
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2 332 750	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 332 750	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	330	-5 384
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 661	286 486
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	540 096	253 610
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	478 435	540 096

Страница была полезной?