Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 497 703 | 15 276 649 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 732 353 | 28 744 480 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 102 689 | -5 004 958 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 073 832 | 5 215 124 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 940 205 | -2 159 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -255 184 | 158 332 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 271 101 | 114 174 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 284 921 | 107 243 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -15 387 512 | -9 494 024 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 178 914 | -2 403 885 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 786 859 | -11 140 879 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 541 | -186 407 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -475 927 | 276 282 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 146 496 | -28 977 681 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 404 386 | 828 466 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 349 134 | 772 569 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 511 746 | -2 971 808 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 918 247 | 16 678 256 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -109 887 | 324 334 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -728 440 | 2 057 558 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 218 101 | 57 552 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 710 844 | 4 135 770 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 247 089 | -7 559 906 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 915 786 | 3 983 146 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -629 980 | -798 285 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 200 | 1 037 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 179 | 122 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 866 904 | -4 373 886 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 125 958 | -42 227 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 969 898 | -280 343 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 499 403 | 6 779 746 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 469 301 | 6 499 403 |
Страница была полезной?