Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44583675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 401 780 | 49 428 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 284 011 | 1 068 734 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -709 321 | -584 712 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 152 177 | 66 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 495 | -15 992 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 381 | -35 400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 923 | -13 843 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 106 | -64 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -343 460 | -344 787 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 780 | -25 984 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 219 359 | 1 905 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 656 | -33 277 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 346 542 | -462 424 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -948 787 | -1 435 189 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -421 579 | -79 603 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 369 525 | 421 944 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 691 678 | 1 641 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 484 260 | 3 720 751 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -69 273 | -222 258 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 703 | -6 408 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -817 579 | 1 954 605 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -599 682 | -993 181 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 664 501 | 718 974 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 054 | -4 701 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 113 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 062 765 | -278 795 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 951 | 5 361 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 324 137 | 1 681 171 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -2 090 785 | -409 646 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -2 414 922 | -2 090 785 |
Страница была полезной?