Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706
БИК
48952630
Почтовый адрес
430005, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, помещение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 538 | 224 777 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 216 629 | 286 443 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 856 | -25 694 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 135 | 114 739 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 114 | -4 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -422 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 559 | 53 432 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 230 | 2 901 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 470 | -179 924 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 575 | -22 172 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -647 957 | 204 437 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 045 | 19 448 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 422 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 741 256 | -319 819 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 228 | -26 893 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 129 548 | 940 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 197 255 | 484 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -276 814 | 41 446 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 965 | 4 731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -559 419 | 429 214 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -182 573 | -383 711 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 260 450 | 426 793 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 441 | -10 450 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 728 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 69 436 | 33 360 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 62 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 62 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -931 | 2 362 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -490 914 | 526 936 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 869 971 | 343 034 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 379 057 | 869 971 |
Страница была полезной?