Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
125047,Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 867 | -36 139 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 567 172 | 499 903 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -241 887 | -229 932 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 940 | 55 210 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 088 | -21 425 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 867 | 3 569 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 713 | -86 427 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -2 117 | 13 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 051 | -241 400 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 682 | -29 356 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 530 045 | 36 057 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 847 | -4 371 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 706 | 659 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -547 838 | -1 041 417 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 796 | 1 784 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 328 957 | 863 693 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -70 462 | -118 184 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 739 402 | 142 066 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 990 | -465 839 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 373 | -1 040 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 654 912 | -82 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 956 326 | -9 981 624 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 574 940 | 10 216 883 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 777 | -4 117 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 812 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 288 351 | 231 142 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 747 | -3 364 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 376 308 | 227 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 483 128 | 255 432 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 859 436 | 483 128 |
Страница была полезной?