Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Ноосфера» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000, Респ.Алтай г Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 473	12 405
1.1.1	Проценты полученные	114 108	94 874
1.1.2	Проценты уплаченные	-62 923	-46 707
1.1.3	Комиссии полученные	27 109	24 549
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 797	-3 042
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-275	-802
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 375	1 364
1.1.8	Прочие операционные доходы	-197	-1 133
1.1.9	Операционные расходы	-63 716	-53 932
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 211	-2 766
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-104 788	86 752
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 170	-1 726
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 566	-61 134
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	109 208	-298 558
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 053	9 353
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	20 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-24 999	25 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-254 421	410 508
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 300	300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 041	3 009
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-94 315	99 157
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 742	-538
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 462
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-280	-538
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	45	-750
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-94 550	97 869
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	202 535	104 666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	107 985	202 535

Страница была полезной?