Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 071 | 96 938 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 481 658 | 443 504 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -167 424 | -162 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 129 151 | 125 857 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 181 | -12 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 895 | -27 753 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 899 | 71 766 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 776 | 6 190 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -261 511 | -324 095 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 604 | -24 110 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 713 | -1 337 866 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 635 | -18 317 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -90 257 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 139 831 | -1 390 844 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -377 650 | 539 372 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -395 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 401 | -19 121 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 365 096 | -124 414 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 288 | 79 598 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 409 | -9 140 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 83 358 | -1 240 928 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -284 526 | -469 693 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 836 374 | 523 062 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -239 | 5 441 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 2 752 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 036 | 646 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 554 110 | 62 208 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -46 495 | -6 172 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -46 495 | -6 172 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 038 | -7 244 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 603 011 | -1 192 136 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 515 564 | 1 707 700 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 118 575 | 515 564 |
Страница была полезной?