Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений
Регистрационный номер
2617
БИК
44579828
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 261 862 | 211 880 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 035 331 | 526 270 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -446 722 | -205 331 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 232 582 | 187 701 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 062 | -27 787 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 739 | -7 819 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 702 | 30 852 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 483 | 1 413 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -454 903 | -217 440 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 810 | -75 979 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 554 158 | 3 085 848 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 085 | -8 140 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -392 622 | -445 758 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 601 512 | -3 719 892 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 918 | 247 752 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -466 498 | 3 639 807 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 375 783 | -587 276 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 219 403 | 1 896 578 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 368 403 | 2 320 850 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 694 | -258 073 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 292 296 | 3 297 728 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 074 542 | -6 193 959 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 298 017 | 3 177 840 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 089 | -26 984 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 376 | 283 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 180 762 | -3 042 820 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 260 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 260 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 319 | -29 722 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 215 | 485 186 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 935 746 | 450 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 926 531 | 935 746 |
Страница была полезной?