Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 402 119 | 399 138 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 938 802 | 779 890 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -448 260 | -376 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 063 | 76 762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 064 | -22 196 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 500 | 37 893 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -54 402 | 52 616 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 158 | 10 354 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -127 938 | -138 052 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 740 | -21 763 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 233 844 | -677 760 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 684 | 13 261 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -555 259 | 11 800 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -976 225 | -1 136 368 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -656 100 | 639 879 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 488 472 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -73 839 | -24 002 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -134 889 | 444 922 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 039 | 8 841 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 659 273 | -636 093 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -831 725 | -278 622 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 581 | -104 654 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 082 | 352 868 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 292 | -879 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 879 | 11 442 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 92 088 | 258 777 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 042 | -14 103 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 958 | -14 103 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 748 | -27 314 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -532 931 | -61 262 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 452 416 | 1 513 678 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 919 485 | 1 452 416 |
Страница была полезной?