Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Республиканский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2571
БИК
44583647
Почтовый адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 944 | 48 858 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 531 774 | 198 681 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -277 387 | -29 295 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 303 | 13 300 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 249 | -849 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 169 996 | 2 794 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 414 795 | 137 466 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 173 564 | 93 989 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -818 780 | -340 301 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 072 | -26 927 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 784 491 | 142 513 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -143 722 | -15 427 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -88 526 | 10 505 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 382 424 | -724 966 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 790 | -17 454 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 343 | -64 707 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 023 394 | 675 199 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -91 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 372 393 | 259 767 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 914 | 19 596 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 933 435 | 191 371 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -445 684 | -23 506 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 154 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -441 530 | -23 506 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 568 843 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 568 843 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 666 | -569 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 062 414 | 167 296 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 232 844 | 65 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 258 | 232 844 |
Страница была полезной?