Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 384	48 083
1.1.1	Проценты полученные	257 436	178 261
1.1.2	Проценты уплаченные	-113 752	-63 507
1.1.3	Комиссии полученные	21 580	20 113
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 751	-1 544
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 475	5 063
1.1.8	Прочие операционные доходы	860	2 788
1.1.9	Операционные расходы	-95 581	-81 924
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 883	-11 167
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	57 236	-85 654
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 773	-4 252
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-421 612	-329 836
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 913	-13 271
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	486 497	262 885
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	37	-180
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	105 620	-37 571
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-39 523	-5 197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 082	14 573
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-36 441	9 376
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 163	-19 314
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 163	30 686
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	316	-1 598
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	49 332	893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	161 190	160 297
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	210 522	161 190

Страница была полезной?