Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -58 798 | 617 871 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 568 312 | 2 422 589 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 356 378 | -593 781 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 415 939 | 436 560 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 527 | -53 867 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 710 | -60 998 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 944 | 155 533 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 755 | 10 137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 560 767 | -1 413 697 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -258 786 | -284 605 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 526 795 | -3 969 060 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 081 740 | -681 573 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 39 574 357 | -27 605 745 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 557 428 | -214 350 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 318 799 | 530 199 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 882 162 | 41 008 222 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 330 620 | -17 398 532 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 181 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -853 289 | 440 261 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 361 | -47 542 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 467 997 | -3 351 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 305 467 | -16 696 916 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 716 061 | 17 723 409 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 257 | 278 858 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -221 187 | -35 343 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 593 | 171 991 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 278 | 16 224 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 753 465 | 1 458 223 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -348 738 | -323 561 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -348 738 | -323 561 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 649 576 | 178 966 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 984 630 | -2 037 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 970 438 | 9 007 999 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 985 808 | 6 970 438 |
Страница была полезной?