Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Народный кредит
Регистрационный номер
2401
БИК
44585402
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 934 329 | 789 935 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 690 607 | 3 384 346 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 463 868 | -1 742 433 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 392 509 | 391 649 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 439 | -37 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 031 | -132 662 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 592 | 18 037 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 310 053 | 232 473 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 855 190 | -1 147 617 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -271 904 | -176 812 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 332 715 | 2 264 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -748 112 | 162 517 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 745 040 | 273 967 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 402 350 | -8 829 011 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -114 480 | -59 674 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 314 264 | 955 944 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 117 497 | 9 787 650 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 383 679 | -37 107 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 275 | 10 337 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 398 386 | 3 054 558 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 384 419 | -1 902 407 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 763 534 | 486 754 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 112 | -227 153 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 185 368 | 1 408 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 492 371 | -1 641 398 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 648 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 648 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -361 444 | -80 603 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 267 459 | 1 329 909 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 451 251 | 4 121 342 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 183 792 | 5 451 251 |
Страница была полезной?