Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»
Регистрационный номер
2337
БИК
40173754
Почтовый адрес
656056,г. Барнаул, улица Анатолия ,6.
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 154 | 237 642 |
1.1.1 | Проценты полученные | 558 109 | 563 175 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -262 004 | -224 012 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 114 114 | 115 330 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 188 | -10 230 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 500 | 761 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 868 | 5 390 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 916 | 55 973 |
1.1.9 | Операционные расходы | -272 179 | -235 317 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 982 | -33 428 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -85 905 | -141 449 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 094 | -1 717 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 53 899 | -673 208 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 289 | -7 399 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 586 | 303 484 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 662 | 234 217 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 903 | 3 187 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 346 | -13 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 249 | 96 193 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 974 | -5 153 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 864 | |
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 110 | -5 153 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 871 | 156 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 990 | 91 196 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 795 809 | 704 613 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 769 819 | 795 809 |
Страница была полезной?