Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОГНИ МОСКВЫ
Регистрационный номер
2328
БИК
44525592
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 799 754 | 920 928 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 682 082 | 2 174 511 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 586 863 | -1 373 938 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 85 515 | 128 840 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 078 | -22 731 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 860 | 9 120 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 103 | 77 312 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 417 007 | 639 254 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -735 815 | -644 069 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 337 | -67 371 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 315 406 | -2 658 419 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 123 | -190 771 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 168 | -8 533 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 148 487 | -8 025 283 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -155 436 | -84 803 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 107 335 | 14 550 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -356 302 | 5 386 125 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 295 194 | 256 151 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 755 | -5 855 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 515 652 | -1 737 491 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 350 | -14 118 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 961 | 20 034 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 142 | -21 347 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 845 | 1 068 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 264 314 | -14 363 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 128 232 | 165 348 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -117 | -630 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 32 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 128 115 | 164 750 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 475 | -3 356 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 115 748 | -1 590 460 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 327 864 | 3 918 324 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 116 | 2 327 864 |
Страница была полезной?