Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 274 896 | 241 234 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 426 063 | 369 462 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -111 865 | -112 493 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 279 990 | 263 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 351 | -14 876 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 146 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 728 | 27 163 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 709 | 1 246 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -267 033 | -242 829 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -62 345 | -48 780 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 557 930 | 202 881 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 173 | -7 783 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -880 580 | -184 628 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 202 | -11 593 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -67 965 | -123 887 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 506 081 | 522 808 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 423 | 7 964 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 832 826 | 444 115 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -355 300 | -269 995 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 290 044 | 216 034 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 748 | -9 374 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 346 | 630 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -146 658 | -62 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 789 | -25 501 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 789 | -25 501 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 489 | -4 974 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 653 868 | 350 935 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 984 330 | 633 395 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 638 198 | 984 330 |
Страница была полезной?