Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 530 409 | -1 085 454 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 568 571 | 8 145 497 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 284 243 | -4 401 596 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 394 746 | 399 006 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 677 | -57 494 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 568 | 1 851 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 130 910 | 137 141 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 223 555 | -192 634 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 882 911 | -4 989 799 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -537 974 | -127 426 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 402 804 | 11 188 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 753 | 441 505 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 673 699 | -3 862 213 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 564 857 | -15 824 398 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 001 247 | -721 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 816 070 | 4 166 806 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 694 686 | 3 092 599 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 512 788 | 21 812 271 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 859 000 | 1 681 121 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 44 052 | 401 933 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 933 213 | 10 103 079 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 699 311 | -19 092 210 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 762 686 | 15 545 534 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 303 031 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 100 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -605 850 | -320 732 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 759 | 85 668 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 847 847 | -3 781 740 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 312 377 | -178 960 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 602 257 | 6 142 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 086 617 | 2 341 519 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 484 360 | 9 086 617 |
Страница была полезной?