Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК Закрытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2253
БИК
44583888
Почтовый адрес
Россия,127287,г. Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 777 | 15 454 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 71 962 | 78 275 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 678 | -9 076 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 259 | 26 498 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 391 | -2 089 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 958 | 253 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 080 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 865 | 10 340 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 915 | 8 212 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 902 | -86 778 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 211 | -11 261 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -289 225 | 70 483 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 787 | 9 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 95 828 | -2 641 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 381 434 | -168 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 312 | -700 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 155 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -813 374 | 235 925 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | 5 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 633 | 1 795 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -272 448 | 85 937 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 441 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 515 | -1 997 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 180 | -4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 106 | -2 001 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -693 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -693 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 118 | -7 332 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 224 | 75 911 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 409 369 | 333 458 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 151 145 | 409 369 |
Страница была полезной?