Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44585164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 181 | -27 978 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 395 | 148 485 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 817 | -75 345 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 447 | 22 253 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 748 | -2 470 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 692 | 5 568 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 996 | 1 520 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 703 | -123 176 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 443 | -3 623 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -385 036 | 634 062 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 551 | 7 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -154 456 | 569 859 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -627 | 9 009 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 40 800 | 94 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 999 | 80 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -152 081 | -235 976 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 370 | 71 289 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 854 | 38 168 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -405 217 | 606 084 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -534 589 | -1 837 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 954 828 | 1 446 504 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 523 | -884 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 418 716 | -392 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 135 090 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 090 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 245 | -3 373 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 153 831 | 210 688 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 434 463 | 223 775 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 588 297 | 434 463 |
Страница была полезной?