Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2037

БИК

44579257

Почтовый адрес

119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 741	86 295
1.1.1	Проценты полученные	71 748	86 582
1.1.2	Проценты уплаченные	-9 881	-5 213
1.1.3	Комиссии полученные	35 654	76 855
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 470	-3 755
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 618	36 325
1.1.8	Прочие операционные доходы	365	2 487
1.1.9	Операционные расходы	-86 796	-94 855
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 497	-12 131
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-396 765	-304 035
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	15 837	-3 306
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	304 788	-211 851
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 881	17
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 331	-3 600
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-645 012	-112 124
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 197	-3 115
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-51 655	30 221
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 708	-277
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-375 024	-217 740
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 183	-65 070
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	130	2 592
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 313	-62 478
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-671	2 097
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-369 382	-278 121
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	429 081	707 202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	59 699	429 081

Страница была полезной?