Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 333	64 117
1.1.1	Проценты полученные	194 691	163 616
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 538	-20 810
1.1.3	Комиссии полученные	40 380	45 008
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 555	-12 414
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 169	17 182
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 992	2 741
1.1.9	Операционные расходы	-125 627	-122 067
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 179	-9 139
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-59 406	-47 250
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 868	-2 001
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-80 473	-193 413
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 403	-1 199
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-101 853	47 408
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	123 036	120 438
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-601	-16 154
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-50	-2 329
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	17 927	16 867
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 720	-2 001
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 720	-2 001
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 509	-9 223
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 698	5 643
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 220	141 577
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	157 918	147 220

Страница была полезной?