Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 251 879 | 175 916 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 988 335 | 807 593 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -524 715 | -342 778 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 495 | 15 987 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 088 | -8 486 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 713 | -3 749 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 664 | 41 615 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 808 | 23 211 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -165 874 | -344 759 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 705 | -12 718 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -345 165 | -539 449 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 970 | -36 730 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 396 | -135 229 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 445 508 | -1 741 829 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 458 | -1 638 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 166 473 | 817 054 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 273 999 | 558 710 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 | 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 286 | -363 533 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 090 830 | -3 041 754 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 085 053 | 3 586 284 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 099 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 474 | -2 142 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 778 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 374 | 542 388 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 152 266 | -8 008 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 606 | 170 847 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 610 652 | 439 805 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 663 258 | 610 652 |
Страница была полезной?