Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 033 | 229 513 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 080 537 | 876 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -577 944 | -460 289 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 117 912 | 133 809 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 384 | -10 796 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -16 603 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 865 | 66 935 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 021 | 5 099 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -451 454 | -297 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 790 | -68 465 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 543 384 | 2 009 179 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 037 | -43 203 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 180 728 | -59 795 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 530 958 | -1 945 144 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 875 | -17 003 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 133 576 | 45 566 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 567 090 | 2 919 298 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -794 988 | 1 097 758 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 920 | 11 702 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 511 351 | 2 238 692 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 423 | 4 254 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 008 | -156 508 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 479 | 3 410 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 910 | -148 844 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 033 | 41 312 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 529 228 | 2 131 160 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 467 457 | 1 336 297 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 938 229 | 3 467 457 |
Страница была полезной?