Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 740 759 | 626 536 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 580 346 | 3 430 921 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 849 619 | -2 004 507 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 457 430 | 365 435 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 156 | -66 453 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 733 | -1 332 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 6 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 171 684 | 190 338 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 141 713 | 222 190 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 511 728 | -1 344 942 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -190 180 | -165 120 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -758 052 | -641 039 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 177 | -69 871 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 397 | 28 197 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 588 185 | -6 219 725 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 956 | -94 719 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 260 000 | -276 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 57 840 | 160 034 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 678 328 | 6 590 945 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -45 792 | -625 507 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 067 | -134 393 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 293 | -14 503 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 636 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 87 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -259 472 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 814 | -110 479 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 571 | 1 237 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -246 079 | -109 155 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 700 001 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 700 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 133 366 | -154 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 169 994 | 421 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 346 263 | 3 924 624 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 516 257 | 4 346 263 |
Страница была полезной?