Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, 24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 267 188 | -429 321 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 22 519 025 | 16 440 979 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 11 161 336 | 9 402 986 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 676 719 | 2 266 527 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 175 345 | 841 027 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 322 758 | -157 173 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 455 360 | -1 643 164 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 727 083 | 722 398 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 18 345 699 | 6 959 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 375 033 | 855 175 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 878 408 | -49 977 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 763 437 | -442 553 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 232 952 | -2 308 953 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 341 121 | -25 484 833 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 601 265 | -924 825 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 717 838 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 403 023 | -7 920 773 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 941 131 | 25 904 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 736 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 413 884 | 11 151 257 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -236 429 | -24 174 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 611 220 | -479 298 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 251 867 | -50 274 144 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 375 598 | 49 020 971 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -244 102 | -401 681 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 383 766 | 89 455 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 196 588 | 1 569 123 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 459 983 | 3 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 197 | -116 711 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 212 400 | -592 285 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 797 992 | 17 390 277 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 010 392 | 16 797 992 |
Страница была полезной?