Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»

Регистрационный номер

1763

БИК

42406705

Почтовый адрес

153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	64 426	53 713
1.1.1	Проценты полученные	271 837	216 276
1.1.2	Проценты уплаченные	-127 705	-101 165
1.1.3	Комиссии полученные	49 818	41 679
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 260	-2 671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 418	3 453
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 866	3 035
1.1.9	Операционные расходы	-124 491	-98 662
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 057	-8 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 705	121 756
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 278	-8 516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-427 951	-214 667
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 877	872
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	63 334	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	325 781	343 261
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 715	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-429	806
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	13 721	175 469
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-94 647	-75 379
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	79 943	124 325
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 767	-2 121
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	412
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 471	47 237
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 528	4 018
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-15 278	226 724
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	348 252	121 528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	332 974	348 252

Страница была полезной?