Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 566 | 93 537 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 711 136 | 643 539 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -354 344 | -280 635 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 152 893 | 161 865 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 542 | -14 110 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 123 | 7 493 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 166 | 12 905 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -389 813 | -395 708 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 053 | -41 812 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 205 122 | -338 446 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 659 | -4 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -424 713 | -642 933 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 539 | -10 634 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -63 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 646 488 | 318 459 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 099 | 2 099 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 389 | -897 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 286 688 | -244 909 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -256 470 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 106 083 | 213 030 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 133 | -62 405 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 105 | 2 477 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 415 | 153 102 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 660 | -14 947 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 660 | -14 947 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 314 | -3 973 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 171 927 | -110 727 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 614 029 | 724 756 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 785 956 | 614 029 |
Страница была полезной?