Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер
1663
БИК
44579730
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 985 | -98 905 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 102 403 | 254 983 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 903 | -32 321 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 444 | 13 219 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 958 | -2 805 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -414 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 559 | 210 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 152 624 | 20 995 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 786 | -309 165 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 984 | -44 020 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 451 093 | 94 265 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 975 | 15 865 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 151 | 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -59 784 | 359 479 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 193 | 65 590 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 832 | 171 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 516 216 | -352 993 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 504 | -1 494 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 742 | 7 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 504 078 | -4 640 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -139 893 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 774 | 1 090 492 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 201 | -536 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 268 | 220 522 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 14 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 350 | 1 310 492 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -202 002 | -1 499 976 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -202 002 | -1 499 976 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -175 | -1 042 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 346 251 | -195 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 838 | 223 004 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 374 089 | 27 838 |
Страница была полезной?