Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Кавказ-Гелиос» расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
БИК
49133858
Почтовый адрес
Россия,369000, Карачаево-Черкесская Республика,г.Черкесск, ул. Пушкинская 82
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 807 | -3 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 642 | 13 223 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 420 | -4 690 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 420 | 18 290 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 572 | -2 184 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 719 | -13 597 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 369 | 1 374 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 347 | 19 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -21 109 | -33 467 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -589 | -2 432 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 347 | 36 393 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 439 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 150 | 24 307 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 623 | 20 152 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 506 | 1 298 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -61 113 | -5 831 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 373 | -4 667 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -892 | -305 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 540 | 32 444 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -116 024 | -94 984 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 106 977 | 93 586 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 790 | -3 570 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 209 | 1 023 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 658 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 623 | -3 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -10 800 | -18 030 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -3 310 | -3 324 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 310 | 3 324 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 800 | -18 030 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 96 | -483 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 867 | 10 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 80 122 | 69 478 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 38 255 | 80 122 |
Страница была полезной?