Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер
1616
БИК
42748705
Почтовый адрес
г. Калининград, улица Кутузова, 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 395 774 | 353 332 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 894 040 | 687 950 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -352 141 | -329 925 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 455 995 | 372 791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -81 427 | -57 272 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -961 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 587 | 133 073 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 604 | 19 276 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -571 447 | -433 986 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 476 | -38 575 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 714 627 | 116 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 215 | -10 922 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -154 713 | -432 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 819 268 | -287 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 363 | -68 342 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 556 500 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 041 | -19 793 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 981 740 | 501 260 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 165 | 2 534 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 318 853 | 469 962 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -359 257 | -481 226 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 745 556 | 157 091 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 038 | -21 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 000 | 30 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 157 | 235 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 468 418 | -345 260 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 337 | 1 315 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -808 098 | 126 017 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 271 574 | 2 145 557 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 463 476 | 2 271 574 |
Страница была полезной?