Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 229 | 38 211 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 087 042 | 756 665 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -533 653 | -349 589 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 111 208 | 82 236 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 697 | -22 833 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 080 | 18 060 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 494 687 | 322 079 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 065 329 | -731 954 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 109 | -36 453 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 415 183 | -1 052 802 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 431 | -13 099 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -269 207 | 42 714 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 477 840 | -2 555 419 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 034 | 267 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 182 915 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 336 184 | 114 732 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 681 301 | 1 431 252 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -800 | -75 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 905 | -340 720 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 472 412 | -1 014 591 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -434 | -239 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 985 | 1 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 089 | -11 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 497 | 132 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -130 041 | -10 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 522 844 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 522 844 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 321 | -11 646 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 333 050 | -513 806 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 770 785 | 1 284 591 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 835 | 770 785 |
Страница была полезной?