Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»

Регистрационный номер

1281

БИК

42204757

Почтовый адрес

607220 Нижегородская область г. Арзамас ул. Кирова д.33

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 355	22 363
1.1.1	Проценты полученные	124 029	100 336
1.1.2	Проценты уплаченные	-59 112	-35 330
1.1.3	Комиссии полученные	15 653	12 254
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 489	-1 096
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-217	-44
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	150	208
1.1.8	Прочие операционные доходы	323	376
1.1.9	Операционные расходы	-40 069	-44 099
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 913	-10 242
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	237 865	40 825
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 621	-1 038
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-115 803	-79 225
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-79	409
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	30 000	55 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	325 375	65 664
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7	15
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	267 220	63 188
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-327 620	-30 764
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	113 053
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-471	-4 249
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 400	911
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-206 638	-34 102
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-16 006	-6 494
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-16 006	-6 494
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	192	-80
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	44 768	22 512
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	50 205	27 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	94 973	50 205

Страница была полезной?