Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
БИК
42206759
Почтовый адрес
607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -530 | 14 195 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 244 552 | 261 072 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 147 | -139 173 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 146 093 | 182 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 849 | -37 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 068 | 9 615 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 697 | 4 005 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 950 | 4 839 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -211 043 | -253 366 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 851 | -17 817 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 64 423 | 145 778 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 803 | -51 400 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -748 | 8 095 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 430 | -203 102 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 807 | -100 747 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -9 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 019 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -124 359 | 566 522 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 237 | 1 336 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 330 | -70 397 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 444 | 4 471 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 893 | 159 973 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 030 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 317 | -72 820 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 812 | 2 891 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 535 | -69 929 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | 28 700 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 000 | 28 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 877 | -512 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 74 235 | 118 232 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 540 559 | 422 327 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 614 794 | 540 559 |
Страница была полезной?