Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»
Регистрационный номер
1250
БИК
44585510
Почтовый адрес
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21,строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 345 023 | 207 508 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 388 192 | 251 002 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 126 | -27 026 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 150 174 | 92 001 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 052 | -29 631 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 928 | -1 468 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 076 | 62 386 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -1 232 | -4 092 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -146 682 | -111 867 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 399 | -23 797 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -901 087 | -397 875 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 201 | 45 754 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -389 728 | -490 349 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 149 400 | -1 143 803 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 784 | 90 452 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 650 085 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -94 754 | 194 754 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 192 737 | 917 446 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 368 | -2 129 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -556 064 | -190 367 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 048 | -1 637 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 048 | -1 637 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 277 | -5 993 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -531 835 | -197 997 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 920 181 | 1 118 178 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 388 346 | 920 181 |
Страница была полезной?