Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер
1153
БИК
43601933
Почтовый адрес
443030,г.Самара, ул.Вилоновская, д.138
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 235 738 | -9 356 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 804 111 | 590 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -483 355 | -387 039 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 984 | 143 320 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 759 | -13 621 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 643 | 1 884 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 069 | -27 586 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 409 | 5 242 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 976 | -285 361 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 388 | -36 963 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 878 866 | 678 586 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -142 273 | -16 077 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 82 620 | -364 628 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 223 217 | -989 897 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 845 | -31 657 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 96 855 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 420 | 134 236 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -316 012 | 1 701 316 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -92 157 | 92 157 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 493 | 149 195 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -924 | 3 941 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 643 128 | 669 230 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 | 6 247 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 578 | 5 187 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 142 | -10 748 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 862 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 826 | 686 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 154 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 154 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 396 | 26 425 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 720 350 | 850 341 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 067 960 | 1 217 619 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 347 610 | 2 067 960 |
Страница была полезной?