Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

«Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

БИК

44585345

Почтовый адрес

119136, Россия, г.Москва, проезд Сетуньский 4-ый, д.10А, строение 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 544	47 712
1.1.1	Проценты полученные	74 846	51 055
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 343	-14 650
1.1.3	Комиссии полученные	17 850	9 011
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 745	-515
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	192	41 025
1.1.9	Операционные расходы	-49 999	-37 484
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 257	-730
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-219 952	230 504
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 254	-8 352
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-71 494	-216 956
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 628	33
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-154 250	455 545
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	166	234
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-205 408	278 216
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 113	-60
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 113	-60
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-207 521	278 156
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	364 087	85 931
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	156 566	364 087

Страница была полезной?