Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088
БИК
44579514
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 823 | 238 029 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 501 447 | 468 857 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -132 846 | -172 689 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 356 319 | 649 931 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 031 | -34 315 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 811 | -3 082 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 | 975 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 166 | 85 100 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 594 | 16 201 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -672 023 | -703 216 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -153 610 | -69 733 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 588 915 | 545 510 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 092 | -44 511 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 345 | -11 464 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 729 800 | -863 875 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 559 | 40 354 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 893 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 406 076 | 1 452 591 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -30 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 528 | 2 415 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 588 092 | 783 539 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -18 485 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 19 978 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -80 356 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 82 731 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 498 | -295 117 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 402 | 26 523 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 103 | 76 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 100 007 | -264 650 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 272 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -8 041 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 600 | -13 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 369 | -13 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 384 | 1 050 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 498 070 | 506 939 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 683 033 | 3 176 094 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 184 963 | 3 683 033 |
Страница была полезной?