Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 028 | 151 720 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 587 767 | 505 597 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -225 070 | -145 091 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 661 | 114 817 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 189 | -12 937 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -185 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 963 | 3 621 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 253 | 5 505 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -323 939 | -287 000 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 418 | -32 607 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -204 545 | 16 276 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 013 | -6 561 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 554 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -682 729 | -572 487 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -95 421 | 11 563 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 306 | 21 577 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 597 840 | 563 752 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 942 | 4 986 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -79 517 | 167 996 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 359 | -43 063 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 291 | 2 359 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 068 | -40 704 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 26 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 500 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 500 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 26 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 377 | -604 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 208 | 152 688 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 577 096 | 424 408 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 502 888 | 577 096 |
Страница была полезной?