Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ООО Расчетно-Кредитный Банк

Регистрационный номер

103

БИК

44585749

Почтовый адрес

115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	609 543	507 478
1.1.1	Проценты полученные	1 047 264	875 037
1.1.2	Проценты уплаченные	-175 019	-101 266
1.1.3	Комиссии полученные	96 531	93 511
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 447	-3 913
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	15 606	8 007
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 039	38 913
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 074	7 430
1.1.9	Операционные расходы	-263 506	-258 451
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-151 999	-151 790
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 174 426	-11 826
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 007	-4 256
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-12 389
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 303 012	-2 392 322
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-37 545	1 780
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	524 683	-610 817
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	626 332	2 999 340
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 109	6 838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-564 883	495 652
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-148 619
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	150 241
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-251 295	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	180 784	-188 143
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 161	2 489
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-66 350	-184 032
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	108 482	-77 584
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-522 751	234 036
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 578 077	2 344 041
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 055 326	2 578 077

Страница была полезной?