Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г. Астрахань, ул. Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 414	21 532
1.1.1	Проценты полученные	188 499	190 496
1.1.2	Проценты уплаченные	-41 309	-38 457
1.1.3	Комиссии полученные	70 096	69 732
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 058	-4 842
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-32	226
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 054	9 005
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 330	30 167
1.1.9	Операционные расходы	-186 479	-214 976
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 687	-19 819
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 700	87 752
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 730	2 696
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 777	2 880
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	61 218	20 123
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 004	-2 592
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3	-70
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-61 274	62 987
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 698	1 728
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	16 714	109 284
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	2 351
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 040	-4 646
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 296	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 256	-2 295
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 794	-1 797
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 794	-1 797
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-61	-5 383
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16 115	99 809
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	299 938	200 129
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	316 053	299 938

Страница была полезной?