Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 776 939 | -19 178 289 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 281 422 888 | 168 811 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -202 994 661 | -142 942 931 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 631 702 | 15 782 343 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 821 587 | -4 916 959 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 650 851 | -23 019 243 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 337 549 | -1 459 194 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 77 743 317 | 179 987 784 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -124 042 605 | -214 412 605 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -150 515 | 2 991 070 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -477 628 867 | 48 153 098 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 590 693 | 2 706 681 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 065 592 | 106 609 224 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 131 627 190 | -248 491 094 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 692 822 | 21 844 808 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 536 571 156 | -98 543 847 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 990 478 | 114 151 904 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 266 169 952 | -51 323 287 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 377 616 | -1 734 123 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 313 597 | 205 399 205 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 629 561 | -2 466 373 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -418 851 928 | 28 974 809 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -142 892 542 | -93 706 206 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 201 114 873 | 156 239 237 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 377 | 70 982 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 308 630 | 1 170 444 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 232 484 | -2 260 666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -767 439 | -761 227 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 87 519 308 | 25 272 102 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 140 038 969 | 86 024 666 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 102 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 957 970 | -9 205 095 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 87 542 030 | -9 205 095 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 054 292 | -4 718 792 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -188 216 637 | 101 075 588 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 291 879 303 | 190 803 715 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 103 662 666 | 291 879 303 |
Страница была полезной?